成材跌势汹汹,铁矿逆向大涨,走势分化的黑色后续怎么看?

8月3日,国内期市收盘多数下跌。涨幅方面,大豆涨逾2%,铁矿、玉米、淀粉、苹果、菜粕涨超1%;跌幅方面,热卷、螺纹、不锈钢、苯乙烯跌超4%,玻璃、原油、甲醇、低硫燃油、PTA、线材跌超3%,乙二醇、燃油跌近3%。

消息快讯

1、据中国黄金协会3日发布的数据,2021年上半年,全国黄金实际消费量547.05吨,与2020年同期相比增长69.21%,较疫情前2019年同期增长4.49%。其中:黄金首饰348.56吨,同比增长67.68%;金条及金币151.10吨,同比增长96.28%;工业及其他用金47.39吨,同比增长23.28%。

2、秘鲁当地时间8月2日周一,五矿秘鲁Las Bambas铜矿封锁解除,秘鲁当地居民停止堵路,主要是由于秘鲁新任首相Guido Bellido保证两个月内解决矿企与当地居民的矛盾。2021年2季度,Las Bambas铜产量为8.02万吨,环比增加25%,同比增加37%。2021年Las Bambas年铜产量指导量为31万吨,较原年产量指导量31-33万吨,上限减少2万吨。

3、据Mysteel了解,由于市场价格波动较大,华东地区多家废不锈钢大型基地暂停接单,等待后续消息。

4、Mysteel:据了解,7月底以来,湖南地区限电情况升级,为缓解供电压力,各钢厂均采取错峰生产方式,其中国企LG中班间歇性生产,螺纹日均计划产量约0.65万吨,影响产量约0.3万吨/天;XG白班和中班采取产线轮流生产方式,建材8月计划月产量较上月减少约2万吨。民营LG每日有8-10小时限电,产线交替生产。总体来看,湖南省内钢厂受限电影响产量出现不同程度减量。

重点品种分析

钢材

上周五,政治局会议再提大宗商品保供稳价,要求纠正运动式“减碳”、先立后破,引发了市场对于下半年钢铁行业政策限产松动的预期,也打破钢材价格前进的步调。受此影响,钢材期货已连续下跌两个两日。截至今日收盘,钢材期货延续大跌,其中螺纹主力合约收跌4.55%报5247元/吨;热卷主力合约收跌4.87%报5608元/吨。

但从长期来看,当前钢材期货的大跌,显然是市场多头对于消息面过分的解读。前期已有多省份粗钢压减政策密集出台,相关部门也宣布部分钢材出口取消关税,下半年限产预期仍将持续存在并大概率落地,钢材供应预期趋紧。不过考虑到需要兼顾保供稳价,预计全年粗钢产量将实现平控。

需求端来看,目前基建的领先指标挖机销量、房地产新开工、汽车和家电等下游需求继续同比转负;叠加当前高温雨水天气仍影响终端需求,下游观望情绪加重,短期看钢材面临需求端的压力。但值得注意的是,地产投资先行指标虽持续走弱,但仍有韧性;基建投资在专项债发行提速背景下也有望回升,未来需求或仍存支撑。

东海期货认为,目前钢材价格上涨趋势没有改变,但8月份之后可能会进入预期兑现期,一旦压减产量和旺季需求恢复两大预期不能快速兑现,不排除钢价会有阶段性回调。操作上建议成材多单建议择机减持;卷螺价差做扩策略逢高减持;多钢厂利润策略继续持有,但需注意回落风险。

PTA

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截至今日收盘,PTA期货主力合约大跌3.42%报5362元/吨。从基本面来看,当前PTA市场供应偏紧预期强烈。据了解,当前国内PTA装置整体开工负荷下降至73%左右,降至低位。前期有多装置停车或降负,另有装置因台风影响短停,产量损失较大,目前供应偏紧,持续去库。

下游方面,近期聚酯负荷继续回落,瓶片和切片、短纤亏损扩大,装置检修增多或降负。终端订单方面,经过前期补库后,新增订单有限,聚酯端负反馈正在逐步积累。

广发期货表示,短期PTA供需仍偏紧,但是考虑到目前国内疫情影响局部物流,且下游负反馈逐步积累,对PTA价格形成压制;加上油价大跌,PTA震荡下跌。策略上建议单边观望;TA91价差100以下逢低止盈。

苹果

据中果网消息,当前各地库存富士陆续进入清库阶段,好货价格相对稳定,一般货及差货多低价处理,调货客商按需补货,买卖议价成交为主,行情弱势运行。早熟果整体交易尚可,货量继续增加,价格稳中趋弱。

瑞达期货分析称,产区来看,陕西产地秦阳等中早熟果开始上市,价格相对持稳,南方客商相对较少,纸袋嘎啦处于上色阶段,预计本周开始脱袋;山东冷库苹果价格基本持稳,冷库剩余量不多,目前客商心理已发生转变,对后市行情仍持谨慎态度,且均顺价出货为主,前期惜售现象减弱。总体上,早熟果逐渐上量,主流价格与旧作富士苹果相差无几,但消费者倾向于尝鲜的心态购买早熟果,市场竞争愈发激烈,客商利润空间缩小。建议苹果2110合约短期观望为主。

重点事件关注

1、22:00 美国6月工厂订单月率

2、次日04:30 美国至7月30日当周API原油库存

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