9月美联储议息会议鲍威尔讲话较鹰派 缩减资产购买规模信号强烈

经济观察网 记者 老盈盈9月23日凌晨2时,美联储公开市场委员会宣布将联邦基金利率目标区间维持在0-0.25%不变,符合市场预期。值得注意的是,美联储称,“资产购买步伐将很快放缓”,但并未说明具体时间。市场认为,此次会议及鲍威尔讲话透露出鹰派信息依然明显。

美联储自6月末起开始进行缩减购债规模的讨论,并提高了对经济和通胀形势的预期,被市场视为美联储政策转“鹰”的信号。当时,市场认为8-9月会释放缩减购债规模信号的关键期,届时对金融市场和商品市场会产生重要的影响,金融市场和商品市场将会迎来行情的大转向,重点是两个时间点。第一是8月份,鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会的讲话,当时鲍威尔透露年内启动Taper(货币收紧政策)的清晰信号,但未明确时间,只是说启动时机取决于疫情与美国经济形势的变化。第二就是此次的9月美联储议息会议。

美联储在此次结束为期两天的货币政策会议后发表声明称,随着疫苗的推广和强有力的政策支持,经济活动和就业的指标都很强劲。受疫情打击最为严重的行业在近几个月也得到了改善,但新冠病例的上升使得复苏放缓。通胀水平也已上升,主要反映了短期因素的影响。总体而言,金融条件持续宽松,部分反映出对支持经济和信用流入美国家庭与商业的政策效果。

美联储强调,经济回到正轨继续取决于病毒的传播状况,疫苗所取得的进展很可能持续减少公共卫生危机对经济产生的影响,但对经济前景的威胁仍然存在。

美联储表示,每月将继续购买1200亿美元的债券——每月800亿美元国债和至少400亿美元机构支持债券,直至能显著地进一步朝着委员会最大就业和物价稳定的目标前进。美联储称,自去年12月以来,经济状况已经朝着这些目标取得了进展,委员会将在接下来的会议中持续评估这一进程。

中信证券研究部固定收益首席分析师明明认为,按照本次会议声明和鲍威尔讲话,Taper或将在11月宣布,12月开始实施,节奏可能是每月缩减150亿美元购债,至明年年中结束,美债利率拐点或取决于债务上限解决时间。

点阵图变动继续偏“鹰”,因为又多了两位委员投票明年加息。其显示,9名委员会成员预测2022年加息,另外9名成员的预期保持为2023年开始加息。今年6月,18名参与预测的官员中,只有7名委员会成员预计在2022年开始加息,今年3月时为4名;13名委员预计在2023年开始加息,今年3月时为7名委员。

美联储主席鲍威尔则在会后的新闻发布会上称,美联储“可能最早在下次政策会议上宣布缩减购债”,同时不排除等待更长时间再启动的可能性。美联储下次政策会议将于11月2-3日举行。

相较于6月,美联储大幅下调今年美国经济增速至5.9%,今年6月预测值7.0%;2022年恢复至3.8%,6月预测值为3.3%;今年的失业率预计为4.8%,较6月预测值提升了0.3个百分点;2022年为3.8%,与6月预测值一致。另外大幅上调PCE(个人消费支出)通胀至4.2%,今年6月预测值3.4%,预测2022年将回落至2.2%。

美联储利率决议公布后,股市方面,美股三大股指集体收涨,道指收涨1.00%,报34258.32点;纳指收涨1.02%,报14896.8点;标普500指数收涨0.93%,报4394.80点。欧股主要股指全线收涨。欧洲斯托克50指数收涨1.27%,报4149.65点;德国DAX30指数收涨0.98%,报15498.85点;英国富时100指数收涨1.47%,报7083.80点;法国CAC40指数收涨1.29%,报6637.00点;西班牙IBEX35指数收涨0.60%,报8808.50点。

非美货币美盘中波动加剧。欧元兑美元一度上扬逾40点,随后跌破1.17,为8月23日以来首次;英镑兑美元一度上扬超30点,后又跌逾80点。

国际油价方面,两油延续涨势,盘中均再创新高。截至收盘,WTI原油收涨1.56%,报71.93美元/桶;布伦特原油收涨1.58%,报75.86美元/桶。

现货黄金短线下挫后迅速回升,波幅近20美元,随后急转直下,回吐利率决议公布后的涨幅,最终收跌0.32%,报1768.18美元/盎司;现货白银走势相似,但由于亚盘初表现强劲,日内仍维持涨势,最终收涨0.94%,报22.66美元/盎司。

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